千禧年的幸运请柬（之三） ----一位"新"财务经理的私人日记（选摘）
2000.06.13 星期二 多云
没想到黎凯调走了！午饭前，他就离开了公司，听阿颖说，董事会是接受姚总的建议，调他去广州分公司作财务经理.
更没想到的是，下午姚总以总经理的身份找我谈了话，称赞我在工作上有思路，表现也不错，黎凯调走后要我马上负责财务部的工作，并指出要改善同各家银行、税务、海关的关系，特别提出要在公司财务管理上作出特色来，准备年底公司在资本运作上的一系列工作。我觉得这是个机会也是个挑战，没必要拒绝，就爽快地答应了。
晚上，我给老婆买了束鲜花，感动得她差点没流出眼泪，知道我升职的消息，她说明天要为我买一套好西装。我知道，她的要求并不高，但希望我能有所成就。我不能让她失望！
明天我要去拜访招商银行的小刘和他们主任，请他们出谋划策，我觉得他们是可以信赖的，借助他们的力量，做出业绩来！
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2000.06.14 星期三 晴
今天上午和招商银行的小刘谈得很投机，他们"为客户创造价值"和"以人为本"的经营理念使我特别受启发。我谈到公司迫切需要加强核算、降低成本的问题，他们则从企业经营的流动性风险为我深入剖析了企业经营中的一些误区，特别提出了把网上企业银行作为管理手段，首先实现资金的集约化管理，再逐步提高财务管理水平的建议，最后还要求支行公司银行部做好对我们的深层次服务和增值服务。
小刘他们早已想在我之前，根据我们公司的情况，提交给我一份下一步合作的综合建议书，建议我们在资金充裕时运用协定存款、通知存款实现短期内资金的保值，通过远期外汇买卖规避外汇风险；通过企业银行集中资金，减少贷款，降低负债率，加强总公司收支管理和投融资集中的功能，运用企业银行全面实现"收支两条线"管理，将分支机构资金尽快调回总部，增强流动性，做好财务计划和分析；利用招商银行的服务机构，拓展和建立公司营销体系；并提出招行将为公司下一步的资本运作提供必要的搭桥贷款等信贷支持的方式和步骤。
为解决异地子公司和办事处的结算问题，小刘他们居然调动了整个招商银行的各种资源，由他们总行的公司银行部协调了京、沪、宁、穗、渝五地的招行分行，准备为各地的分公司安装网上企业银行的客户端程序，签署异地子公司查询协议，并制定了人员培训的计划。
下午姚总听了我的汇报，只说了一句话："我支持你！"
这次拜访，使我坚定了信心：选择招行，全面合作。(未完待续)
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